Как заглянуть за инвестиционный горизонт?



Представьте на минуту, что еще в январе у вас на руках был точный прогноз всех изменений в мире и экономике первой половины 2014 года.

И вы бы заранее знали и о сокращении ВВП Соединенных Штатов в первом квартале, и о серьезном кризисе между Россией и Украиной и то, что обещанное и долгожданное инвесторами оживление в сфере строительства так и не ускорит темп.

Вы были бы в курсе надвигающихся межрелигиозных распрей в Ираке и дестабилизации в регионе из-за атак исламистских сепаратистов на крупные города. И того, что вдвое подскочат в цене такие важные продукты питания как свинина, говядина и кофе.

Не стали бы сюрпризом  новые ужесточения природоохранного законодательства в области  промышленности и электроэнергетики. И снижение потребительского доверия, а также прибылей компаний розничной торговли вас ни капли бы не удивило, потому что это оговаривалось прогнозом.

Как бы хороша и верна не была ваша информация, одной ее не достаточно.

Теперь, уже имея на руках подтвержденные свидетельства того, что экономика все же не набрала нужный ход, международная обстановка накалилась до предела, цены на продукты питания и энергоносители выросли, а ситуация на рынке труда довольно прохладная, какое применение эти знания нашли бы на рынке ценных бумаг?
Рациональный человек поставил бы на дальнейший спад на бирже и постарался поскорей продать акции. Действительно, комбинация всех вышеперечисленных факторов настраивает воспринимать всякую возможность роста рынка довольно скептически. Но такой шаг не оправдал бы себя, так как пока налицо лишь рост стоимости ценных бумаг.

Даже имея на руках точную информацию, невозможно предугадать движение рынка и его реакцию на различные мировые события. Принимая решения под влиянием одного лишь этого аспекта, большинство из нас приходит к неправильным выводам. Для инвесторов попытки предсказать движение рынка - крайне бесполезное и ненужное занятие. Это было бы возможным, если бы рынок подчинялся логике и был целесообразным. Но, к сожалению многих, он таковым не является. Биржевой рынок выходит за рамки наших страхов и инстинктов и редко отражает сегодняшнее положение дел в экономике и мире.

Обращайте внимание на то, что является недооцененным

В большинстве случаев попытки заглянуть в будущее, пытаться рассмотреть, что там произойдет и как на это отреагирует рынок,  чревато не только напрасной тратой времени, но и потерей денег.
В действительности, и это подкреплено исследованиями, инвесторы получают огромное преимущество на бирже, сконцентрировав внимание на двух аспектах. Это, во-первых, изучение торгового баланса эмитентов, а во-вторых, расширение временных рамок своих вложений. Можно тратить сколько угодно времени на пустые переживания по поводу будущего поведения рынка. А можно использовать его себе во благо. Существует множество активов и целых секторов экономики, которые в настоящем времени недооценены. Но, в долгосрочной перспективе, их потенциал роста огромен.

По иронии, при таком подходе, придется отказаться от привычной покупки акций, когда их цена начала повышаться, и продажи во время пугающего процесса ее снижения. С точностью до наоборот, лучшее  время покупать недооцененные активы  после кризисного снижения, а продавать, когда цена  на взлете.

Быстро разбогатеть не получится

Сейчас складывается такое впечатление, что всем хочется стать следующим Джорджем Соросом  или Реем Далио. Зарабатывать на валютах и облигациях, быть в центре внимания. Приносить компании умопомрачительные прибыли, занимаясь биржевой и внебиржевой торговлей.
Неплохо приживается установка оставить основную работу и богатеть, занимаясь трейдингом из дома.
Отбросив лишний энтузиазм и вернувшись к реальности, стоит заметить, что большинство людей, последовавших этой установке, не только не разбогатеют, а, что более вероятно, потеряют немало денег. Как и в спорте, чемпионами становится лишь небольшой процент из тех, кто им занимается. Можно бесконечно мечтать и надеяться, но попытки заработать на бирже одними лишь догадками, в стремлениях угадать направление рынка, ни к чему не приведут.

Вместо того, чтобы пытаться подражать Джесси Ливермору или Полу Тьюдору Джонсу, стоило бы вдохновляться примерами Леона Блэка и Дэвида Рубинштейна. Эти частные инвесторы заработали свои состояния, покупая недооцененные компании и активы, держались за них длительный период, а в подходящее время продавали с выгодой. И послушать Сета Клармана, сторонника концепции «маржи безопасности». Суть ее, применительно к недооцененным активам, в разнице между ценой и их истинной стоимостью. Благодаря марже, снижение их доходности не несет пагубного влияния на благосостояние инвестора.
На бирже создаются и вращаются огромные капиталы. Но они не появляются вследствие хаотичной бесперебойной торговли или попыток предугадать направление колебаний рынка в будущем. Как бы банально это не звучало, для частных инвесторов настоящие деньги приносит покупка акций по низкой и продажа по высокой цене.

Надо признать, вложение в недорогие ценные бумаги на длительный срок делает инвестирование гораздо менее захватывающим занятием. Но именно такой подход, а не попытки угадать движение рынка, обещает хорошую прибыль. Научившись распознавать правильные сигналы  в общем биржевом шуме, вы не раз удивитесь, сколько еще нераскрытых возможностей таит в себе рынок. Именно распознанию сигналов на рынке и посвящена моя система Каскадного Инвестирования, которая приносит мне прибыль от инвестиций год за годом. Задумайтесь, быть может настало время и вам начать получать прибль от фондового рынка?


Только лучшие материалы. Раз в неделю.

Куда, где и как инвестировать, только для подписчиков сайта.

Комментарии:

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Хотите получить курс по инвестированию на бирже?
БЕСПЛАТНО!

НЕТилиДА
Подпишитесь и получите курс по инвестированию совершенно бесплатно!
Поздравляем с подпиской!
Теперь перейдите в ваш почтовый ящик и подтвердите подписку!
Закрыть окно